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公司财务情况说明书范文

日期:2017-04-06 来源:大学生范文网

××××年,我公司深化改革,转换经营机制,扩大开放,促进发展,取得了一定的成绩。但由于运输市场竟争激烈,货源严重不足,××港生产经营遇到了前所未有的困难,全港职工团结一心,奋力拼搏,经受了市场经济的严峻考验,现将年度财务情况作如下说明。
一、生产经营状况
全年完成货物吞吐量××万吨,为年计划的××%,超额完成了市政府下达的××万吨,比上年××万吨,减少××万吨;完成装卸自然吨××万吨,比上年××万吨减少××万吨;完成客运量××万人次,比上年××万人次减少××万人次;集装箱运输有较大发展,完成集装箱××,为年计划的××%,比上年增加××;××外贸码头全年接纳外轮三艘,外贸比上年减少××万吨;全港完成收入××亿元,比上年××亿元减少××万元。
上述可知,港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降,其主要原因如下:
1.国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大,整个长江水运运输不景气。
2.货源减少,生产严重不足。第一,港口建设费和客货运附加费的开征,使港口费率提高,而货主和地方码头不征收“两费”,大量货主、货源弃港而走;第二,“三角”的影响依然存在,电厂欠煤矿大量资金,而煤矿欠钱不发货,旧债不结新债又起,影响了煤炭发送量,减少煤炭××万吨;第三,货主对煤炭质量要求越来越高,港口作为承运部门,客观上受到影响;第四,××磷矿由于铁路运输受阻,车皮难以到港。
3.港口还未走出计划经济模式,机制不活,管理较差,不适应社会主义市场经济的要求。
二、利税完成情况
我公司××××年度完成利润××××万元,税金××××万元。
1.利润情况,××××年我局出现全面亏损,其主要原因:
(1)总收入大幅度减少,比上年减少××万元。
其中:装卸收入××××年为××万元,××××年为××万元,减少××万元;堆存收入××××年为××万元,××××年为××万元,减少××万元;其他收入××××年为××万元,××××年为××万元,减××万元。代理收入××××年为××万元,××××年为××万元,减少××万元。港务收入××××年为××万元,××××年为××万元,减少××万元。港务收入由于××××年新旧会计制度转轨,只反映下半年收支情况,××××年反映全年,故有所增长。
(2)总成本大幅度上升,由于物价上涨,国家政策不断出台,增加开支××万元,主要有:
①工资及附加费增长××万元;
②动力及照明增加××万元;
③客运站、××外贸码头、×外贸码头、××散货码头投产按总资产的三分之一计提折旧,增加折旧费××万元;
④修理费取消计提方法,实行实报实销,增加开支××万元;
⑤外付力资单价提高,增加开支××万元;
⑥离退休人员工资根据国务院××号文件精神,增加开支××万元;
⑦挖泥费增加开支××万元。
(3)目前港口有两大业务亏损,一个是港务,由于××改征船舶港务费,收走船舶港务费××万元,造成港务亏损××万元;另一个是综合服务包干业务亏损××万元,这两项亏损是港口自身无法解决的。
(4)贷款利息进成本,我公司××××年进财务费用的长期借款利息为××万元。
2.税金情况
××××年完成流转税××万元,其中营业税××万元,城建税××万元,已交流转税××万元,其中营业税为××万元,城建税××万元。××××年完成行为税××万元,其中房产税××万元,车船使用税××万元,土地使用税××万元,印花税××万元。
以上税款已全部解缴。
三、利润分配情况
我公司对××港、××厂、××厂实行利润内部全留,亏损自己弥补;本部亏损××万元,由本部进行调整。
四、经济效益评价指标
1.收入利润××
2.总资产报酬率××
3.资本收益率××
4.资本保值增值率××
5.资产负债率××
6.流动比率××
7.社会贡献率××
8.社会积累率××
五、几点说明:
1.我公司是××工效挂钩的单位,采取总挂总提,实行双挂,根据××××年经营,出现严重的亏损,其主要原因××局改征船港费××万元、分摊长期贷款利息××万元、再加上港口离退休人员,按国务院××号文件精神增加工资××万元,这些政策企业难以消化,请求交通部××局、市有关部门对我局工效挂钩给予一定优惠政策。
2.我公司项目客运新站、××外贸码头、××散货码头相继投产,固定资产原值达××亿元,由于各种原因,目前达不到设计能力的×分之×,按照有关规定,计提折旧按总资产的×分之×提取。
××公司财务部
××××年××月××日