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资金财务情况说明书范文

日期:2017-04-06 来源:大学生范文网


一、企业概况
本企业属于( )企业,成立于( )年。是以生产和销售( )为主业的公司,其主营业务收入占企业总收入的比重为( )%。公司现有资产总额已达( )万元,其中包括流动资产( )万元,占总资产的比例为( )%;固定资产( )万元,占资产总额的比例为( )%。负债总额达( )万元,其中流动负债( )万元,占负债总额的( )%,所有者权益( )万元,占企业资产总额的( )%。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%。 2、本年产品销售费用( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,主营业务费用占主营业务收入的( )%。
3、本年主营业务成本( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,主营业务成本占主营业务收入的( )%。
4、本年管理费用( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,管理费用占主营业务收入的( )%。
5、本年财务费用( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,财务费用占主营业务收入的( )%。
6、本年主营业务税金及附加( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,主营业务税金及附加占主营业务收入的( )%。
7、本年营业利润( )万元,比去年同比增长( )万元,增长率( )%,营业利润占主营业务收入的( )%。
8、其他项目的比例参阅损益分析表。
三、利润实现和分配情况
1、本年实现利润总额( )万元,净利润( )万元。
2、全年上交所得税( )万元,增值税( )万元。
3、本年提取盈余公积( )万元,其中公益金( )万元。
4、本年分配给投资者利润( )万元,其中普通股股利( )万元,优先股股利( )万元。
5、本年职工工资总额( )万元,职工人数( )人,职工全年平均收入( )万元。 四、资金增减和周转情况
1、本年经营活动现金流量比上年增长( )万元,增长率( )%;本年投资活动现金流量比上年增长( )万元,增长率( )%;本年筹资活动现金流量比上年增长( )万元,增长率( )%。
2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长( )万元,增长率( )%;
3、本年应收账款周转率为( );存货周转率为( );流动资产周转率为( );固定资产周转率为( );总资产周转率为( )。
4、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为( );净利润增长率为( );留存盈利比率为( )。
5、可持续增长率为( ),说明企业主营业务收入的最大增长能力。从长期趋势看,如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率,表明企业过度扩张,则必须对外筹资;反之,如果企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率,表明企业增长不足,应积极寻求投资机会,实现适度增长。
五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明
1、会计政策的变动。
2、会计估计的变更。
3、重要合同事项。
4、重要投资事项。
5、对现金流量有重大影响的其他事项。
附件:1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析
2、利润表环比分析、利润比结构分析
3、现金流量表环比分析、现金流量表结构分析
4、利润分配表分析
5、财务比率分析